科华数据股份有限公司


(相关资料图)

编制单位：科华数据股份有限公司                                                                              单位：万元

                     占用方                                                   2023 年

                           上市公             1-6 月占   年 1-6

                     与上市         2023 年初                    2023 年 1-6 月   6 月 30

             资金占用方         司核算             用累计发     月占用

非经营性资金占用             公司的         占用资金                       偿还累计发生         日年末      占用形成原因   占用性质

              名称           的会计              生金额     资金的

                     关联关           余额                           金额         占用资

                           科目              (不含利      利息

                      系                                                    金余额

                                             息)     (如有)

控股股东、实际控制人

及其附属企业

前控股股东、实际控制

人及其附属企业

其他关联方及其附属

企业

     总计        -

                       往来方                          2023 年

                                                                年 1-6   2023 年 1-6    2023 年 6 月

                       与上市   上市公司                  1-6 月占

             资金往来方                   2023 年初占                   月占用      月偿还累          30 日年末        往来形成原

其他关联资金往来               公司的   核算的会                  用累计发                                                      往来性质

              名称                     用资金余额                      资金的      计发生金         占用资金余            因

                       关联关   计科目                   生金额(不

                                                                 利息         额             额

                        系                           含利息)

                                                                (如有)

             思尼采实业（广   同一母

                             其他应收款       202.82                                            202.82    机房保证金   经营性往来

             州）有限公司    公司

             佛山科恒智能    同一母

控股股东、实际控制人                   应收账款        100.06        13.68                   0.11        113.63    货款往来    经营性往来

             科技有限公司    公司

及其附属企业

             深圳市科华恒

                       同一母

             盛科技有限公          应收账款        885.18       710.50                  37.01       1,558.68   货款往来    经营性往来

                       公司

             司

             广东科华恒盛

                       全资子

             电气智能控制          其他应收款      3,210.00      200.00                 450.00       2,960.00   资金往来    非经营性往来

                       公司

             技术有限公司

             广州吉如光伏    全资孙

                             其他应收款        11.48         0.00                   0.00         11.48    资金往来    非经营性往来

             电力有限公司    公司

             北京科华众腾    控股子

上市公司的子公司及                    其他应收款     15,402.90     1,400.00              1,350.00      15,452.90   资金往来    非经营性往来

             科技有限公司    公司

其附属企业

             怀来腾致云计

                       全资子

             算科技有限公          其他应收款          0.00     1,145.00              1,145.00           0.00   资金往来    非经营性往来

                       公司

             司

             科华恒盛（广

                       全资子

             州）有限责任公         其他应收款      1,509.21     1,652.99                652.99       2,509.21   资金往来    非经营性往来

                       公司

             司

厦门科华恒盛

         全资子

电力能源有限         其他应收款   24,749.78    1,776.20             2,041.20   24,484.78   资金往来    非经营性往来

         公司

公司

广东科华乾昇

         全资子

云计算科技有         其他应收款    5,310.00    6,960.00             4,600.00    7,670.00   资金往来    非经营性往来

         公司

限公司

广东科华乾昇

         全资子                                                                    资金往来及

云计算科技有         其他应收款        0.00                             0.00        0.00           非经营性往来

         公司                                                                      利息

限公司

广东科云辰航

         控股子

计算科技有限         其他应收款    3,128.00   13,075.00            14,715.00    1,488.00   资金往来    非经营性往来

         公司

责任公司

广东科云辰航

         控股子                                                                    资金往来及

计算科技有限         其他应收款   14,047.65        0.00   220.49        0.00   14,268.14           非经营性往来

         公司                                                                      利息

责任公司

广州德昇云计

         全资子

算科技有限公         其他应收款   38,232.79    9,588.00             3,100.00   44,720.79   资金往来    非经营性往来

         公司

司

广州德昇云计

         全资子                                                                    资金往来及

算科技有限公         其他应收款    1,814.26                 0.00                1,814.26           非经营性往来

         公司                                                                      利息

司

上海科众恒盛

         全资子

云计算科技有         其他应收款        0.00    6,828.17             6,828.17        0.00   资金往来    非经营性往来

         公司

限公司

清远瑞腾计算   全资子

               其他应收款        0.00    1,703.00             1,703.00        0.00   资金往来    非经营性往来

科技有限公司   公司

智慧能源科技

         控股孙

张家口有限公         其他应收款     80.37         0.00              80.37       0.00    资金往来    非经营性往来

         公司

司

厦门科华数能   全资子

               其他应收款      0.00    28,448.71           28,448.71      0.00    资金往来    非经营性往来

科技有限公司   公司

广州云腾电气   控股子

               其他应收款     25.00         0.00              15.00      10.00    资金往来    非经营性往来

工程有限公司   公司

厦门华睿晟智

         全资子

能科技有限责         其他应收款   6,244.00    5,600.00            2,970.00   8,874.00   资金往来    非经营性往来

         公司

任公司

漳州科华电气   全资子

               其他应收款   2,751.62    4,935.53            7,687.15      0.00    资金往来    非经营性往来

技术有限公司   公司

漳州科华技术   全资子

               其他应收款    529.63         5.95             535.58       0.00    资金往来    非经营性往来

有限责任公司   公司

北京云著科技   全资子

               其他应收款   4,280.00    2,280.00                0.00   6,560.00   资金往来    非经营性往来

有限公司     公司

上海成凡云计

         全资子                                                                 资金往来及

算科技有限公         其他应收款   3,557.58      10.00    35.19     664.00    2,938.78           非经营性往来

         公司                                                                   利息

司

广东科华智能   全资子

               其他应收款      8.00       25.00                 0.00     33.00    资金往来    非经营性往来

科技有限公司   公司

韶关慧云计算   全资子

               其他应收款      0.10         0.00                0.10      0.00    资金往来    非经营性往来

科技有限公司   公司

漳州数源科技   全资子

               其他应收款      0.00       90.00                 0.00     90.00    资金往来    非经营性往来

检测有限公司   公司

            贵州科华数能   全资子

                           其他应收款          0.00   11,220.07            10,020.07     1,200.00   资金往来   非经营性往来

            科技有限公司   公司

其他关联方及其附属                                                                                  -

企业                                                                                         -

     总计       —      —      —       126,080.44   97,667.81   255.69   87,043.45   136,960.48

公司法定代表人：陈成辉                        主管会计工作的负责人：汤珊                                     会计机构负责人：汤珊

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