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PART 随便聊聊


(资料图)

今天市场进入调整节奏，上证指数-0.42%，创业板指-1.26%，成交量稍微缩到9000亿，昨天的跳空缺口，全补上了。

以至于段子都在说：

内资：外资到底有多少钱，天天100亿

外资：内资到底有多少股票，我天天买还是跌的

不过别看指数这个样子，题材和赛道其实也还是强的。风电、钙钛矿的表现，很不错：

然后ai方面，还有20cm连板的：

中航电测的20cm连板预期下，10cm不够玩了，都去搞30cm了：

以至于，今天整个北证50，直接涨了5%，就一个倒霉蛋蛋是下跌的。

所以虽然指数回落了，但是情绪和成交量还在，短期规避一下权重相关性太大的，多去高低切的机会就好，还没有反弹明确结束的信号。

转债方面，也是热闹非凡：

刷一下涨幅榜排行，其实不难发现，都是盘子不太大的类型。尤其是涨幅榜冠军，蓝盾转债，又是妖债卷土重来的节奏。还是那句吧，近期，有题材的，小盘债，尤其是辨识度比较高的，如压铸一体化的今飞、汽车的联诚、机器人的智能、军工的航新、复合铜箔的英联、消费电子的淳中等等，都是容易板块一动，他们正股涨停/冲高，转债就拉一波的节奏，所以看好板块的轮动节奏时候，就可以通过潜伏这种辨识度妖债来赚一波。风险提示一下，作为妖债，价格都不会太便宜，不是那种可以买了拿着不动的，要根据市场行情来买卖，合适短线和潜伏兑现，不合适长持，追高更是危险中的危险。哦还有，已经动过的，短期再动的概率不大，别看回落一点就去接盘，也很傻逼的，就是你要区分，你是做接力还是潜伏，接力就应该启动那天去干它，潜伏就是玩还没有发酵的，不要人家吃完散席了，你看到一点回落就去接盘给人家刷碗，这样家里有矿都不够你挥霍的啊。

再说一下近期热门板块的情况，以及背后的逻辑：

1、钙钛矿电池：钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。除了技术与研发的进展，近几年产业界老、新力量纷纷加大投入，也是钙钛矿更受关注的重要因素。总体来看，钙钛矿还在0到1的产业化起步阶段，今年市场体现可能主要是题材价值。所以这个板块别看业绩看故事，吹风的时候就跟上，但别想着能长持；

2、固态电池：固态电池的优点。在世界范围内，大家认为，如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质，那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外，我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性，同时有更好的循环性，有更长的寿命。但是从今年来看还是处于ppt阶段，就是还不是一个可以落地量产的技术，类似21年炒钠电池的类型，走势上可以参考，会反复有机会，但是也是题材为主，不是业绩兑现类型；

3、4680电池：特斯拉接下来主推的一款电池型号，美国的超级工厂已经专门有一块区域是做这个电池的，所以背后的供应链，机会是会落实到业绩的，昨天虽然没有很强，但是今天板块还是涨的不错，如果喜欢看锂电池板块的，重点是看这个技术下的供应商会有机会一点；

4、chatgpt和ai概念，逻辑昨晚聊过，就是真的很强大的人工智能，叠加数字经济需求，讲的故事是未来可以取代很多的人力工作，想象空间极大。近期也是最强的板块之一，节奏上可以选择低位补涨或者等分歧之后回落的机会，今天已经强更强，直接追不太妥；

5、数字经济，核心逻辑就是我一直在吹的要素改革。现在的新故事是数据资产可以写进净资产，有数据的企业估值重构，所以平台型企业受益。这一轮的核心票是中国电信，板块的走势可以看他的表现来做。数字经济已经反反复复了一年有余，断断续续走出一批又一批，所以它的节奏大概率就是调一波涨一波的玩法，不用着急，多找确定性的机会就好；

6、军工成飞概念，核心就是看中航电测复牌带来的刺激。今天接近复牌公告，走了一波兑现，明天前半天可能还是跌为主，然后预计下午会有资金重新买入博弈晚上出公告2月2复牌，如果2月2真的复牌，那就后天看板块强度了，走兑现还是强更强，现在说不准，如果2月2不复牌，就是落空，会再次进入调整，直到复牌真的来了再起飞。这个板块因为已经很明牌了，我也年前吹到年后了，所以如果没在上面的，就不看了，在车上的就按这个节奏来操作差不多；

7、补充一个，稀土永磁。每年这个时间段，都会出来炒作一波，说来说去还是那些故事，就是指标会出来，然后新能源和军工很需要，未来前景很好，大概差不多都这些话吧。但是确实每年这个时间段都能涨，而且涨幅都不低，动不动就彪一个龙头出来走40%以上，近期这个版块的走势明显强于大盘，甚至是有色里面最强的，而且还没被全网吹，反而有可能走出一些趋势的机会，可以看一下。

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PART 转债资讯

1、回盛转债，盈利：5,100 万元–6,100 万元，比上年同期下降：61.62 % - 54.09 %。

2、惠城转债，盈利：80.00 万元–120.00 万元，比上年同期下降：89.79% - 93.19%；

3、温氏转债，盈利：480,000 万元–530,000 万元，同比扭亏；

4、铁汉转债，亏损：78,000 万元—86,000 万元，比上年同期下降：120.36%—142.96%。这家伙，业绩又差又不下修，真的如其名，头铁！

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PART 明日上市/申购

明天没有申购没有上市。

特别声明：以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。

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关键词： 能量密度 卷土重来 人工智能