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2023年1月12日，工银瑞信基金公告，根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，2023年1月10日为工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码：A类：006470;C类：000728，以下简称：“该基金”)管理费计提日，现将相关事项公告如下：

该基金第八个封闭期为2022年1月11日至2023年1月10日，实际天数为365天。2023年1月10日为基金第八个封闭期最后一日，该日基金计提管理费前的A类基金资产净值(四舍五入至0.01元)为1,061,492,613.57元，基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.316元，封闭期间内收益分配金额为0元;C类基金资产净值(四舍五入至0.01元)为34,754,948.88元，基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.291元，封闭期间内收益分配金额为0元。按此计算，第八个封闭期内A类基金份额的期间年化收益率为3.87%，C类基金份额的期间年化收益率为3.35%。

根据该基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约定，基金在每个封闭期最后一日计提该封闭期期间的管理费。同时，该基金浮动管理费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制，即依照高分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。因此根据上述规则，该基金于2023年1月10日对第八个封闭期进行了管理费的计提，基金第八个封闭期间的A类实际管理费率为0.67%，C类实际管理费率为0.30%。

本次管理费计提后，该基金2023年1月10日的A类基金资产净值(四舍五入至0.01元)为1,054,380,613.06元，基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.307元;C类基金资产净值(四舍五入至0.01元)为34,650,684.03元，基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.287元，敬请投资者留意。

以上信息仅供参考，不构成投资建议

关键词： 四舍五入 基金份额净值 基金资产净值