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2022年11月25日,国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金A(简称:国投瑞银产业升级两年持有混合A)(代码:014488)公布11月25日最新净值,国投瑞银产业升级两年持有混合A净值下跌2.56%。

该基金单位净值为0.97元。国投瑞银产业升级两年持有混合A近一周下跌1.83%,近一个月下跌3.93%,基金成立以来累计下跌2.95%。

国投瑞银产业升级两年持有混合A成立于2022年3月11日,业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%,基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为施成。

最新一期季报(2022年7月1日-2022年9月30日)显示,该基金在报告期内实现收益-11.71万元,净值增长率为-11.31%,利润为-5642.79万元。

(来源:界面AI)

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关键词: 综合指数 基金管理 证券投资基金