11月11日,据北京金融资产交易所披露,保利发展控股集团股份有限公司拟发行2021年度第四期中期票据,注册额度50亿元,本期发行金额20亿元,期限5年,无担保。

据观点地产新媒体了解,2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为118.93亿元、391.55亿元、151.5亿元和-248.12亿元。

截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末,发行人负债总额分别为6599.99亿元、8036.86亿元、9847.37亿元和10783.45亿元,资产负债率分别为77.97%、77.79%、78.69%和77.99%;扣除预收款项及合同负债后,其他负债占资产总额的比重分别为42.55%、45.97%、49.40%和45.94%;速动比率分别为0.66、0.59、0.53和0.56,速动比率较低可能影响共同债务人的流动,进而影响其短期偿债能力。

据观点地产新媒体此前报道,2021年11月3日,保利发展成功发行2021年度第三期中期票据,票据简称“2021保利发展MTN003”。票据实际发行金额25亿元,与计划发行额一致,发行价格100元/百元,利率3.25%,期限3年,兑付日为2024年11月4日。